Настройка платежного календаря в УНФ
Платежный календарь представляет собой внутренний план компании или план денежного оборота организации. Он отражает реальные денежные потоки, формируемые как по приходу, так и по расходу. А также содержит информацию о наличии свободных денежных средств на начало и конец дня.
При формировании платежного календаря решаются следующие задачи:
- организуется контроль предстоящих расходов с учетом планируемых поступлений;
- формируется информационная база о движении денежных средств;
- производится ежедневный учет изменений, происходящих в информационной базе;
- анализируется вероятность наступления кассового разрыва;
- осуществляется поиск дополнительных источников финансирования для покрытия кассового разрыва;
- рассчитывается потребность в краткосрочном кредитовании при временном несовпадении приходных и расходных денежных потоков;
- анализируется финансовое положение компании на конкретную дату.
Платежный календарь составляется на короткий промежуток времени - неделю, декаду, полмесяца, месяц. Срок устанавливается в зависимости от особенностей деятельности организации и периодичности входящих и исходящих денежных потоков. В календаре учитываются денежные средства как в наличной, так и безналичной форме.
Вручную составлять календарь и вносить в него правки не очень удобно. Программу можно настроить таким образом, чтобы она автоматически формировала платежный календарь с ориентацией на сроки и объемы перечисления платежей.
Предлагаем Вам повысить эффективность бизнеса с помощью программы 1С:Управление нашей фирмой.
Программа позволит увидеть картину состояния предприятия в целом и в разрезе подразделений, своевременно выявлять точки роста и принимать решения для дальнейшего развития. А также настроить автоматическое формирование платежного календаря.
Возможности программы 1С:УНФ:
- Комплексное ведение производственного учета (позаказного и серийного) - контроль всех этапов производства и выполнения заказов, учет издержек и соизмерение результатов деятельности с результатами.
- Раздел «Управление продажами» позволит - планирование продаж по предприятию: в целом, по подразделениям, менеджерам, категориям номенклатуры. А также анализ продаж в количественном и суммовом выражении, чтобы отследить моменты потери контактов и потенциальных клиентов.
- Управленческий баланс - информация о финансовом состоянии предприятия, используется для планирования, управления и контроля за деятельностью организации.
- Раздел «платежный календарь» - анализ движения денежных средств на расчетных счетах и в кассах, анализ расчетов с покупателями и поставщиками. Позволит избежать кассовых разрывов, увеличить степень надежности и уровень доверия со стороны кредиторов и инвесторов.
Стоимость настройки платежного календаря в 1С:УНФ – 12 000 руб.
Вас заинтересовал сервис или остались вопросы?
(34249) 38-700